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大和アセットマネジメント

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

基準価額
10,558
17(+0.16%)

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 182億6500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7985%
実質信託報酬 年率1.7985%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国を中心とした世界の株式(DR(預託証券)を含みます)および債券分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 株式のポートフォリオ構築にあたっては、米国の大型株式を中心に組入れ、定量/定性の両面からアプローチするファンダメンタルズ分析を実施し、成長期待の高い銘柄を選定します。

3. 債券ポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析主導のボトムアップ・アプローチによって銘柄を選定し、投資環境に応じて機動的に金利リスクと信用リスクのバランスを変更します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッドが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/05/20
信託期間 2034/04/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド・為替ヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.45%
(201位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.51
(1136位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.39
(459位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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