月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 42兆7048億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
運用方針
1.わが国の国債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2.運用にあたっては、残存期間が2年程度のわが国の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とします。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度のわが国の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返します。
3.追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄の利金を再投資する場合には、 保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資します。
4.原則として、西暦で偶数年の計算期末において、収益分配前の基準価額（1万口当たり）が10000円を超えている場合に分配するものとし、分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額の水準等を勘案して決定します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２年サイクル（偶数年６月） |
9,974円 0円 |
| 明治安田ＤＣ日本債券オープン |
10,950円 13円 |
| 中欧株式ファンド |
37,517円 465円 |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型） |
11,214円 26円 |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型） |
17,083円 39円 |
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