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大和アセットマネジメント

大型株ファンド

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
850
20円(+2.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.87%(458位)
  • 純資産額
    11億7000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
エコ・パートナーズ(みどりの翼) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 4.21% 8,930
(08/04)
879
よくわかる投資入門ファンド(日本)(初くん) 明治安田 ★ ★ ★ 5.75% 9,965
(08/04)
529
MHAM日本株式 AM-One ★ ★ ★ 4.61% 8,005
(08/04)
1,660
海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン) AM-One ★ ★ ★ 4.41% 20,195
(08/04)
4,287

運用方針

1. 収益の確保に重点をおき、信託財産の長期にわたる着実な成長を目標として、安定的な運用を行います。

2. 国内の証券取引所第1部上場株式の中から、企業の安定性、収益性成長性および株価水準などを勘案して選定した資本金100億円以上の大型株を投資対象とします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆6884億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 3.87%(458位)
設定年月日 1961/12/02 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 10円
信託報酬 7円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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