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大型株ファンド
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基準価額
2,534
円
+6
(+0.24%)
大型株ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
45円
（01/13）
|
35円
（01/10）
|
25円
（01/10）
|
18円
（01/10）
|
22円
（01/11）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 45円 | 35円 | 25円 | 18円 | 22円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 大型株ファンド |
2,534円 6円 |
| Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） |
7,534円 65円 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンＦ毎月（米ドル） |
6,023円 16円 |
| ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド |
37,550円 581円 |
| グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型） |
10,036円 53円 |
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