大和アセットマネジメント
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)
運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 6.66% |
22,040
(01/18)
|
7,224 |
DCダイワ日本株式インデックス | 大 和 | ★ ★ | 7.15% |
28,788
(01/18)
|
79,646 |
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 7.08% |
12,406
(01/18)
|
1,162 |
D-I’sTOPIXインデックス | 大 和 | - | 6.97% |
16,875
(01/18)
|
41 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 17兆7146億円 |
設立 | 1959年12月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 | ||
ベンチマーク | TOPIX | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 6.71% |
設定年月日 | 2001/09/14 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
信託報酬 | 年率0.682% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 125円 |
---|---|
信託報酬 | 123円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCダイワ日本株式インデックス | 大 和 | ★ ★ | 7.15% |
28,788
(01/18)
|
79,646 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.32% |
30,507
(01/18)
|
461,226 |
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ | 7.93% |
25,448
(01/18)
|
8,507 |
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 7.08% |
12,406
(01/18)
|
1,162 |
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