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大和アセットマネジメント

DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

21,871
-132円(-0.60%) (2021/01/18)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.71%
  • 純資産額
    137億9400万円

DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 6.66% 22,040
(01/18)
7,224
DCダイワ日本株式インデックス 大 和 ★ ★ 7.15% 28,788
(01/18)
79,646
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ 7.08% 12,406
(01/18)
1,162
D-I’sTOPIXインデックス 大 和 - 6.97% 16,875
(01/18)
41

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。

3. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 17兆7146億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.71%
設定年月日 2001/09/14 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.682% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 125円
信託報酬 123円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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