1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額
（円） |
純資産額 （百万円） |
| ＤＣダイワ日本株式インデックス | 大 和 | ★ ★ | 9.88% |
25,548 (02/21) |
70,124 |
| ダイワつみたてインデックス日本株式 | 大 和 | - | 9.98% |
10,182 (02/21) |
441 |
| ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ | 9.81% |
11,232 (02/21) |
9,926 |
| Ｄ－Ｉ’ｓＴＯＰＩＸインデックス | 大 和 | - | 9.70% |
14,999 (02/21) |
61 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託 | ||
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 | ||
| 取扱純資産総額 | 15兆8975億円 | 設立 | 1959年12月 |
| 設定年月日 | 2001/09/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算回数 | 年1回 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| １年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
| 信託報酬 | 年率0.682％ |
| 信託財産留保額 | - |
| 明細合計 | 125円 |
| 信託報酬 | 123円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額
（円） |
純資産額 （百万円） |
| 茨城ファンド（コラボいばらき） | 大 和 | ★ ★ | 7.91% |
12,436 (02/21) |
4,013 |
| 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） | 大 和 | ★ ★ | 1.71% |
10,644 (02/21) |
10,268 |
| デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞ | 大 和 | ★ | 3.47% |
6,059 (02/21) |
13,291 |
| アクティブ・ニッポン（武蔵） | 大 和 | ★ ★ ★ | 11.70% |
9,564 (02/21) |
27,510 |
