ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
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基準価額
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2.GIMトラスト-USハイ・イールドボンド・ファンド JPYクラスとダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
3.BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。
4.無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行います。その場合、投資顧問会社がBB格またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付け債券への投資は純資産総額の5%以下とします。
5.米ドル建て資産に対して米ドル売り/日本円買いの為替取引を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2010/10/13 |
信託期間 | 2025-10-10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.00%
(398位) |
-2.66%
(838位) |
0.74%
(538位) |
-2.13%
(764位) |
3.54%
(560位) |
1.16%
(367位) |
標準偏差 |
3.26
(470位) |
2.83
(123位) |
3.64
(148位) |
7.22
(177位) |
7.05
(250位) |
7.67
(202位) |
シャープレシオ |
-0.43
(304位) |
-1.05
(762位) |
0.14
(364位) |
-0.30
(579位) |
0.50
(439位) |
0.15
(367位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 43円 |
---|---|
明細合計 | 43円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
設立 | 1959年12月 |
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---|---|---|
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