大和アセットマネジメント
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
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基準価額
6,868
円
+2
(+0.03%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
|
6,868
(07/02)
2円
|
1.188% | 7億4500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
G S
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
|
3,002
(07/02)
4円
|
1.903% | 9億3100万円 | |
AM-One
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
|
8,471
(07/02)
8円
|
1.815% | 6億4200万円 | |
野 村
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
|
5,693
(07/02)
5円
|
0.913% | 5億8900万円 | |
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
|
12,443
(07/02)
23円
|
2.035% | 4億9500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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ダイワ米国高金利社債F 円(毎月分配型) |
6,868円 2円 |
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