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ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
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基準価額
1,795
円
+14
(+0.79%)
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/06）
|
15円
（01/04）
|
15円
（01/04）
|
25円
（01/04）
|
25円
（01/04）
|
| 2月 |
15円
（02/03）
|
15円
（02/05）
|
15円
（02/03）
|
25円
（02/03）
|
25円
（02/03）
|
| 3月 |
15円
（03/03）
|
15円
（03/04）
|
15円
（03/03）
|
25円
（03/03）
|
25円
（03/03）
|
| 4月 |
15円
（04/03）
|
15円
（04/03）
|
15円
（04/03）
|
25円
（04/04）
|
25円
（04/05）
|
| 5月 |
15円
（05/07）
|
15円
（05/07）
|
15円
（05/08）
|
25円
（05/06）
|
25円
（05/06）
|
| 6月 |
15円
（06/03）
|
15円
（06/03）
|
15円
（06/05）
|
25円
（06/03）
|
25円
（06/03）
|
| 7月 |
15円
（07/03）
|
15円
（07/03）
|
15円
（07/03）
|
25円
（07/04）
|
25円
（07/05）
|
| 8月 |
15円
（08/05）
|
15円
（08/03）
|
25円
（08/03）
|
25円
（08/03）
|
|
| 9月 |
15円
（09/03）
|
15円
（09/04）
|
25円
（09/05）
|
25円
（09/03）
|
|
| 10月 |
15円
（10/03）
|
15円
（10/03）
|
25円
（10/03）
|
25円
（10/04）
|
|
| 11月 |
15円
（11/05）
|
15円
（11/06）
|
25円
（11/04）
|
25円
（11/04）
|
|
| 12月 |
15円
（12/03）
|
15円
（12/04）
|
25円
（12/05）
|
25円
（12/03）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 180円 | 180円 | 300円 | 300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（ブラジルレアル）（毎月分配型） |
1,795円 14円 |
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