1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 株式への投資にあたっては、米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定し、その中から、セクター分散等を勘案して選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。
3. 米ドル建ての資産に対して、米ドル売り／ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
4. 個別株式のカバードコール戦略の構築にあたっては、独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。また、保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行なうことで、オプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。
5. 通貨のカバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション（純資産総額の50％程度）の売りを行ないます。
6. 米国の株式、為替取引、株式および通貨カバードコール戦略の運用については、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行ないます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/10/20 |
| 信託期間 | 2025/10/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-6.06%
（1388位） |
-5.62%
（1500位） |
2.80%
（1334位） |
13.02%
（447位） |
11.08%
（642位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.25
（126位） |
8.26
（168位） |
12.65
（359位） |
16.43
（531位） |
20.72
（582位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.18
（-位） |
-0.69
（-位） |
0.22
（-位） |
0.79
（-位） |
0.54
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 152円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 152円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 大 和 | ★ | -1.39% |
1,396
(09/09)
|
6,322 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 1.03% |
3,263
(09/09)
|
1,283 |
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 大 和 | - | -1.99% |
1,812
(09/09)
|
434 |
| ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.82% |
13,457
(09/09)
|
11,621 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,858円
-577円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,887円
-141円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,437円
-419円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,303円
-895円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,498円
-103円
|
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