大和アセットマネジメント
ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジあり）
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基準価額
11,652
円
-490
(
4.04%
)
ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているＩｏＴ関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
2.当ファンドにおいて、ＩｏＴ関連企業とは、ＩｏＴを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、ＩｏＴを支える通信インフラを管理、提供する企業、ＩｏＴに関連した技術を駆使し、ＡＩ（人工知能）に携わる企業などをいいます。
3.個別銘柄調査においては、バリュエーション水準、ファンダメンタルズ分析、モメンタムを重視し、組入候補銘柄の選定を行ない、独自のクオンツモデルを活用し、流動性、ボラティリティなどを考慮してポートフォリオの構築を行ないます。
4.原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
5.株式の運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/04/21 |
| 信託期間 | 2050-04-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.76%
(1240位) |
2.22%
(1060位) |
3.06%
(1139位) |
0.29%
(1131位) |
8.66%
(772位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
12.02
(568位) |
11.58
(400位) |
11.29
(356位) |
21.46
(868位) |
22.34
(644位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.42
(1067位) |
0.17
(931位) |
0.25
(994位) |
0.01
(1032位) |
0.39
(788位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 81円 |
|---|---|
| 明細合計 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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