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大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)

基準価額
12,876
-40(-0.31%)

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 34.05%(620位)
純資産額 78億4700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.232%
実質信託報酬 年率1.8051%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているIoT関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。

2. 当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいいます。

3. 個別銘柄調査においては、バリュエーション水準、ファンダメンタルズ分析、モメンタムを重視し、組入候補銘柄の選定を行ない、独自のクオンツモデルを活用し、流動性ボラティリティなどを考慮してポートフォリオの構築を行ないます。

4. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。

5. 株式の運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/04/21
信託期間 2050/04/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.14%
(816位)
5.07%
(1055位)
34.05%
(620位)
-4.84%
(1171位)
8.92%
(775位)
-
(-位)
標準偏差
3.33
(108位)
8.66
(224位)
16.93
(958位)
23.79
(916位)
22.51
(653位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.47
(118位)
0.57
(580位)
2.01
(994位)
-0.20
(1065位)
0.40
(785位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 80円
信託報酬 79円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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