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大和アセットマネジメント

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
11,600
95円(+0.83%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    24.55%(59位)
  • 純資産額
    8億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 27.90% 24,759
(07/03)
46,298
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 24.39% 20,073
(07/03)
10,825
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 24.07% 21,958
(07/03)
7,253
米国バイオ&テクノロジー株オープン 岡 三 ★ ★ ★ ★ 19.62% 10,283
(07/03)
7,639

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、投資成果を NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. NASDAQバイオテクノロジー指数を構成する銘柄に投資します。NASDAQバイオテクノロジー指数は、NASDAQ市場に上場され、バイオテクノロジーまたは医療品に分類される企業の株式の値動きに連動するよう設計されています。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 24.55%(59位)
設定年月日 2018/01/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.7975% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 84円
信託報酬 73円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

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