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大和アセットマネジメント

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(選択の達人)

基準価額
12,515
110(+0.89%)

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(選択の達人)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.61%(658位)
純資産額 181億2600万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.6775%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2. ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行ない、優良な発行体を選別します。

3. 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスクリターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 運用は、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/11/16
信託期間 2050/09/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(NWQグローバル厳選証券ファンド・ヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.13%
(896位)
2.64%
(741位)
16.61%
(658位)
9.35%
(244位)
7.93%
(354位)
-
(-位)
標準偏差
15.19
(1163位)
12.50
(1111位)
10.22
(863位)
9.70
(566位)
10.29
(450位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.06
(894位)
0.20
(831位)
1.62
(855位)
0.96
(166位)
0.77
(317位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(選択の達人)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 64円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆3284億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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