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大和アセットマネジメント

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額05/17
32,162
-13(-0.04%)

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 129.21%(1位)
純資産額 16億4900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6225%
実質信託報酬 年率2.0325%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 連動債券への投資を通じて、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産純資産総額の2倍相当額を投資することにより、信託財産の成長をめざします。

2. ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと大和アセットマネジメント独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行ないます。

3. ドラッカー研究所スコアは、経営学者ピーター・ドラッカー氏が提唱した、企業業績に影響を与える主な原則を「顧客満足」「従業員エンゲージメント・人材開発」「イノべーション」「社会的責任」「財務力」という5つの領域に区分し数値化したものです。

4. 株式への投資は、連動債券への投資を通じて行ない、実質的に信託財産純資産総額の概ね2倍相当額の投資を行ないます。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2022/12/20
信託期間 2027/12/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク NASDAQ<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.55%
(121位)
73.34%
(2位)
129.21%
(1位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.81
(903位)
26.53
(1243位)
32.80
(1196位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.58
(548位)
2.76
(522位)
3.94
(59位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 268円
信託報酬 262円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆0051億円
設立 1959年12月

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