1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、米国を中心とした世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）および債券に分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 株式のポートフォリオ構築にあたっては、米国の大型株式を中心に組入れ、定量／定性の両面からアプローチするファンダメンタルズ分析を実施し、成長期待の高い銘柄を選定します。
3. 債券のポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析主導のボトムアップ・アプローチによって銘柄を選定し、投資環境に応じて機動的に金利リスクと信用リスクのバランスを変更します。
4. 外国投資証券（米ドル建）の組入額に対して、原則として米ドル売り／円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
5. 運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッドが行ないます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/05/20 |
| 信託期間 | 2034/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド・為替ヘッジあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.30%
（200位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.72
（914位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.48
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型） | 大 和 | - | - |
9,725
(09/20)
|
21,741 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） | 大 和 | - | - |
9,745
(09/20)
|
12,806 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型） | ニッセイ | ★ ★ | 2.75% |
16,840
(09/20)
|
3,132 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ | 1.38% |
9,258
(09/20)
|
15,023 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,440円
+315円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,282円
+80円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,590円
+266円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
