前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
推計基準価額
52,333円
-96 (-0.18%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 11兆6975億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
306円
信託報酬
314円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
6円
売買高比率
0.01%
レーティング
１年
★★
２年
★★
３年
★★
５年
★★★
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン |
52,429円 266円 |
| 米国小型バリュー株ファンドＡ（為替ヘッジあり） |
9,993円 131円 |
| 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ |
94,426円 6円 |
| しんきんみんなの日本株ファンド |
14,920円 255円 |
| アムンディＤＣファンド世界株式・気候変動対応 |
23,883円 63円 |
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