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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
16,688
8円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.80%(502位)
  • 純資産額
    160億9300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) ニッセイ ★ ★ ★ ★ 4.03% 18,495
(09/18)
16,429
三菱UFJライフプラン25(ゆとりずむ25) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 5.03% 15,082
(09/18)
1,093
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(09/18)
1,552
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 6.66% 12,620
(09/18)
658

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. 各資産の組入比率については、日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率とします。FTSE世界国債(除く日本、ヘッジなし・円ベース)]の受益証券を主要投資対象とします。

3. 各資産ごとのベンチマークは、日本株式:東証株価指数TOPIX)、日本債券:NOMURA-BPI総合指数、外国株式:MSCIコクサイ指数(円ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。

4. 各資産ごとのベンチマーク騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したものを合成ベンチマークとし、各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。

5. 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・ライフ・バランス30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・ライフ・バランス30)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.80%(502位)
設定年月日 2005/06/06 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.198% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 34円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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