大和アセットマネジメント
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド
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基準価額
13,952
円
+2
(+0.01%)
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/22）
|
1,100円
（05/22）
|
250円
（05/22）
|
0円
（05/23）
|
1,400円
（05/24）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
950円
（11/25）
|
450円
（11/22）
|
250円
（11/22）
|
0円
（11/22）
|
850円
（11/22）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 950円 | 1,550円 | 500円 | 0円 | 2,250円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ミレー・アジア・セクターリーダー株Ｆ |
13,952円 2円 |
| 九州未来ファンド |
11,641円 136円 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） |
7,512円 22円 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回） |
44,208円 61円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド |
15,372円 24円 |
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