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大和アセットマネジメント

メガトレンド・ロング・ショート・ファンド

基準価額04/26
4,873
9(+0.19%)

メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) -7.55%(1526位)
純資産額 6500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475%
実質信託報酬 年率1.5375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択します。各テーマにおいて、日本を含む世界の株式の中から、市場の拡大が見込まれる産業の株式を買い、市場の縮小が見込まれる産業の株式を売ることによって、ロング・ショート戦略を構築します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2020/11/06
信託期間 2025/11/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR米ドル12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.29%
(1549位)
2.44%
(1354位)
-7.55%
(1526位)
-14.08%
(1335位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.08
(961位)
8.13
(535位)
9.82
(787位)
15.88
(843位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.32
(-位)
0.30
(-位)
-0.77
(-位)
-0.88
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 73円
信託報酬 72円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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