米国Ｓ＆Ｐ５００フレックス戦略ファンド（夢の案内人）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 4.35% (611位) |
| 純資産額 | 20億8700万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 1.10% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.1275% |
| 実質信託報酬 | 年率1.1275% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、Ｓ＆Ｐ５００指数を対象指数としたＥＴＦおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざします。
2.原則として、Ｓ＆Ｐ５００指数を対象指数としたＥＴＦおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80％程度および20％程度を基本とします。
3.市場局面がリスク回避的と判定される期間においては、基準価額の下落リスクを抑制するため、ＥＴＦの組入比率を引き下げます。下限を信託財産の純資産総額の50％程度とし、委託会社の独自モデルに基づき、市場局面を判定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/07/21 |
| 信託期間 | 2050-07-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞８０％＋ＦＴＳＥ米国国債＜Ｙ＞２０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.76%
(1131位) |
2.27%
(569位) |
4.35%
(611位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.40
(318位) |
15.86
(780位) |
14.75
(736位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.59
(1260位) |
0.12
(497位) |
0.28
(570位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国Ｓ＆Ｐ５００フレックス戦略ファンド（夢の案内人）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 69円 |
|---|---|
| 明細合計 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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