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大和アセットマネジメント

米国S&P500フレックス戦略ファンド(夢の案内人)

基準価額
13,643
76(+0.56%)

米国S&P500フレックス戦略ファンド(夢の案内人)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 34.85%(594位)
純資産額 21億2200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.1275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長をめざします。

2. 原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産純資産総額の80%程度および20%程度を基本とします。

3. 市場局面がリスク回避的と判定される期間においては、基準価額の下落リスクを抑制するため、ETFの組入比率を引き下げます。下限を信託財産純資産総額の50%程度とし、委託会社の独自モデルに基づき、市場局面を判定します。

4. 米国国債マザーファンドの組入比率は、市場局面に関わらず、信託財産純資産総額の20%程度とします。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/07/21
信託期間 2050/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>80%+FTSE米国国債<Y>20%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.38%
(618位)
9.28%
(441位)
34.85%
(594位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
15.23
(960位)
16.88
(946位)
13.38
(651位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.40
(829位)
0.54
(617位)
2.60
(601位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国S&P500フレックス戦略ファンド(夢の案内人)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 68円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆3284億円
設立 1959年12月

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