大和アセットマネジメント

ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド

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基準価額04/21
3,308
-7(-0.21%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 47.60%(933位)
純資産額 24億5800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、コモディティ(商品先物取引等)などに投資し、世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. ケイマン籍外国証券投資信託「”RICI”ファンドクラスA」および「ダイワ・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「”RICI”ファンドクラスA」への投資割合を高位(純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。

3. 「”RICI”ファンドクラスA」では、運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(”RICI”)に連動する投資成果をめざします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/06/27
信託期間 無期限
ベンチマーク RIコモディティ指数<Y>
評価用ベンチマーク RIコモディティ指数<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
19.18%
(93位)
32.20%
(269位)
47.60%
(933位)
-0.07%
(981位)
1.68%
(758位)
-4.24%
(319位)
標準偏差
20.31
(1107位)
19.01
(865位)
23.81
(1002位)
23.12
(645位)
19.53
(459位)
18.39
(138位)
シャープレシオ
0.95
(705位)
1.70
(436位)
2.00
(980位)
0.00
(826位)
0.09
(646位)
-0.23
(337位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 14円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆5439億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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