大和アセットマネジメント
ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド
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基準価額
3,716
円
-18
(-0.48%)
ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、コモディティ（商品先物取引等）などに投資し、世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.ケイマン籍外国証券投資信託「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」および「ダイワ・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」への投資割合を高位（純資産総額の90％程度以上）とすることを基本とします。
3.「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」では、運用資産総額の50％以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数（”ＲＩＣＩ”）に連動する投資成果をめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-コモディティ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-11.92%
(849位) |
-7.02%
(528位) |
-13.75%
(1386位) |
-1.91%
(1188位) |
24.17%
(32位) |
2.99%
(363位) |
| 標準偏差 |
14.90
(1125位) |
16.48
(928位) |
17.26
(884位) |
15.58
(563位) |
19.30
(635位) |
19.16
(306位) |
| シャープレシオ |
-0.83
(365位) |
-0.45
(293位) |
-0.81
(1170位) |
-0.13
(1071位) |
1.25
(232位) |
0.16
(367位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 23円 |
|---|---|
| 明細合計 | 22円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆6335億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ／ＲＩＣＩコモディティ・ファンド | 3,716円 | 18円 |
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