1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、コモディティ(商品先物取引等)などに投資し、世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. ケイマン籍外国証券投資信託「”RICI”ファンドクラスA」および「ダイワ・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「”RICI”ファンドクラスA」への投資割合を高位(純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。
3. 「”RICI”ファンドクラスA」では、運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(”RICI”)に連動する投資成果をめざします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/06/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | RIコモディティ指数<Y> |
評価用ベンチマーク | RIコモディティ指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
19.18%
(93位) |
32.20%
(269位) |
47.60%
(933位) |
-0.07%
(981位) |
1.68%
(758位) |
-4.24%
(319位) |
標準偏差
|
20.31
(1107位) |
19.01
(865位) |
23.81
(1002位) |
23.12
(645位) |
19.53
(459位) |
18.39
(138位) |
シャープレシオ
|
0.95
(705位) |
1.70
(436位) |
2.00
(980位) |
0.00
(826位) |
0.09
(646位) |
-0.23
(337位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 14円 |
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信託報酬 | 13円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 19兆5439億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 47.94% |
6,753
(04/21)
|
1,249 |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 51.37% |
4,859
(04/20)
|
1,031 |
UBS原油先物ファンド | UBS | ★ ★ ★ | 71.56% |
9,028
(04/21)
|
11,125 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 51.01% |
7,241
(04/21)
|
3,656 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
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|
6
位
|