みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 株式への投資にあたっては、米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定し、その中から、セクター分散等を勘案して選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。
3. 個別株式のカバードコール戦略では、独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行なうことでオプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。
4. 通貨のカバードコール戦略では、円に対する米ドルのコール・オプション（純資産総額の50％程度）の売りを行ないます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/10/20 |
| 信託期間 | 2025/10/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.04%
（672位） |
15.23%
（976位） |
29.16%
（777位） |
12.18%
（633位） |
11.68%
（553位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.64
（494位） |
11.74
（366位） |
10.52
（208位） |
11.83
（85位） |
14.13
（49位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.81
（-位） |
1.30
（-位） |
2.78
（-位） |
1.03
（-位） |
0.83
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 116円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 116円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 大 和 | - | 34.34% |
3,528
(04/26)
|
160 |
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年２回決算型） | 大 和 | - | 36.25% |
23,672
(04/26)
|
5 |
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 17.64% |
2,098
(04/26)
|
528 |
| ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ ★ | 54.63% |
28,049
(04/26)
|
942 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,961円
-44円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,526円
+41円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,243円
-88円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,669円
-201円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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