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大和アセットマネジメント

ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)

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基準価額

20,016
+209 (+1.06%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

1100万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.3475%

信託財産留保額

0.20%

リターン(1年)

-4.79% (1261位)

直近分配金

10円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.3475%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定し、その中から、セクター分散等を勘案して選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。

3. 個別株式のカバードコール戦略では、独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行

4. なうことでオプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。

5. 通貨のカバードコール戦略では、円に対する米ドルのコール・オプション(純資産総額の50%程度)の売りを行ないます。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
設定年月日
2015/10/20
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2025-10-17
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P500(税引後配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
135円
信託報酬
136円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.03%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7414億円
設立 1959年12月

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