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大和アセットマネジメント

iFreeActive EV

基準価額(2020/07/01)
お気に入り
7,460
195円(+2.68%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    11.45%(218位)
  • 純資産額
    1億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和DC海外株式インデックスファンド 大 和 ★ ★ ★ 3.81% 18,694
(07/01)
4,087
ダイワファンドラップ外国株式セレクト 大 和 ★ ★ ★ ★ 5.83% 14,578
(07/01)
214,523
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 大 和 - - 10,193
(07/01)
1
ダイワファンドラップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大 和 ★ ★ ★ 3.61% 14,650
(07/01)
5,970

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含みます)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. テーマに関連すると考えられる企業を投資対象銘柄とし、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。

3. テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 11.45%(218位)
設定年月日 2018/01/31 信託期間 2028/01/28
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.221% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 164円
信託報酬 77円
売買委託手数料 43円
有価証券取引税 9円
保管費用等 35円
売買高比率 0.03%

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