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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)(連動債券)への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 連動債券は、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動します(連動割合については、原則月次でリバランスします)。
3. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用します。
4. 米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和アセットマネジメントの公募ファンドに組入れられているJPモルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用するファンドを活用します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/09/06 |
信託期間 | 2029/08/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.22%
(102位) |
18.89%
(19位) |
42.71%
(36位) |
7.97%
(351位) |
9.77%
(208位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.69
(1033位) |
8.73
(899位) |
14.54
(1054位) |
20.64
(972位) |
22.64
(855位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.65
(225位) |
2.15
(73位) |
2.93
(183位) |
0.39
(642位) |
0.43
(600位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 60円 |
---|---|
信託報酬 | 59円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 45.76% |
2,650
(11/20)
|
795,881 |
ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 大 和 | ★ ★ ★ | 36.80% |
10,757
(11/20)
|
18,002 |
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | G S | ★ ★ ★ | 35.46% |
11,361
(11/20)
|
54,481 |
いちよしSDGs中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 12.64% |
12,139
(11/20)
|
15,942 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,911円
+160円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
+31円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,854円
+145円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,747円
+211円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
64,249円
+442円
|
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