大和アセットマネジメント
ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
口コミ募集中！投稿はこちら
基準価額
10,036
円
-31
(-0.31%)
ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）（連動債券）への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.連動債券は、米国リートの値動きに100％程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80％程度連動します（連動割合については、原則月次でリバランスします）。
3.米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用します。
4.米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和アセットマネジメントの公募ファンドに組入れられているＪＰモルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用するファンドを活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/09/06 |
| 信託期間 | 2029-08-24 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.36%
(244位) |
3.65%
(22位) |
12.38%
(34位) |
8.42%
(78位) |
9.31%
(59位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.63
(231位) |
11.59
(220位) |
11.47
(223位) |
19.66
(235位) |
22.58
(207位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.75
(170位) |
0.29
(20位) |
1.06
(80位) |
0.43
(94位) |
0.41
(75位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 64円 |
|---|---|
| 明細合計 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
口コミ募集中！レビューを投稿してみませんか？
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください！
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか？
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄５選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
