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三井住友DSアセットマネジメント

DCグローバル・リート・オープン(世界ビルコレクション)

基準価額
16,180
95(+0.59%)

DCグローバル・リート・オープン(世界ビルコレクション)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 15.32%
純資産額 4億500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.639%
実質信託報酬 年率1.639%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国において上場されているリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、マザーファンドへの投資を通じて、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とします。

3. ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とします。

4. 運用にあたっては、BNPパリバ・アセットマネジメント・ヨーロッパにマザーファンドにおけるリートの運用指図に関する権限を委託し、その運用ノウハウを活用します。

5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/03/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.87%
6.51%
15.32%
5.27%
4.18%
3.22%
標準偏差
8.34
6.50
9.35
14.81
20.88
16.96
シャープレシオ
0.32
0.97
1.63
0.35
0.20
0.19

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCグローバル・リート・オープン(世界ビルコレクション)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 268円
信託報酬 232円
売買委託手数料 27円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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