大和アセットマネジメント

ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

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基準価額

04/11

8,153 円

-489 (-5.66%)

ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	8,153円 (04/11) 489円	0.176％	11億5600万円	1社

ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年２回決算型）	17,519円 (04/11) 622円	1.3475％	900万円	1社
大　和ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	13,947円 (04/11) 837円	0.198％	159億9800万円	1社
大　和ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	2,698円 (04/11) 76円	1.3475％	1億1600万円	1社
ＳＢＩ岡三米国株カバードコール戦略ファンド／ＪＰモルガン・米国株式・プレミアム・インカムＥＴＦ	10,724円 (04/11) 518円	0.3498％	5100万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＤＣターゲット・イヤーファンド２０２５	13,170円	5円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）	10,797円	39円
三菱ＵＦＪ先進国リートインデックスファンド	18,128円	624円
ダイワ米国株ストラテジーα＜通貨セレクト＞（毎月分配型）	2,698円	76円
ニッセイ新興国株式インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞	13,364円	22円

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