大和アセットマネジメント
ブラックストーン・プライベート・クレジット・ＪＰＹファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,894
円
+63
(+0.58%)
ブラックストーン・プライベート・クレジット・ＪＰＹファンド（毎月分配型）の類似銘柄
基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ブラックストーン・プライベート・クレジット・ＪＰＹファンド（毎月分配型）
|
10,894
(04/03)
63円
|
1.419％ | 216億8500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）
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6,387
(04/03)
42円
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1.881％ | 2億6400万円 | |
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大 和
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
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3,115
(04/03)
12円
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1.188％ | 2億1500万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）
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10,210
(04/03)
73円
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0.539％ | 79億4400万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年４回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）
|
10,227
(04/03)
70円
|
0.539％ | 60億300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ブラックストーン・プライベート・クレジット・ＪＰＹファンド（毎月分配型） |
10,894円 63円 |
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19,677円 88円 |
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84,598円 492円 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナⅩ |
12,676円 208円 |
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