大和アセットマネジメント
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
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基準価額
3,561
円
-24
(-0.67%)
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジありの分配金
直近分配金
40
円
直近決算日
2026/08/26
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/26）
|
60円
（01/27）
|
60円
（01/26）
|
80円
（01/26）
|
110円
（01/26）
|
| 2月 |
40円
（02/26）
|
60円
（02/26）
|
60円
（02/26）
|
80円
（02/27）
|
110円
（02/28）
|
| 3月 |
40円
（03/26）
|
60円
（03/26）
|
60円
（03/26）
|
80円
（03/27）
|
110円
（03/28）
|
| 4月 |
40円
（04/27）
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60円
（04/28）
|
60円
（04/26）
|
80円
（04/26）
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110円
（04/26）
|
| 5月 |
40円
（05/26）
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60円
（05/26）
|
60円
（05/27）
|
80円
（05/26）
|
110円
（05/26）
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| 6月 |
40円
（06/26）
|
60円
（06/26）
|
60円
（06/26）
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60円
（06/26）
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110円
（06/27）
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| 7月 |
40円
（07/27）
|
60円
（07/28）
|
60円
（07/26）
|
60円
（07/26）
|
110円
（07/26）
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| 8月 |
40円
（08/26）
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60円
（08/26）
|
60円
（08/26）
|
60円
（08/28）
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110円
（08/26）
|
| 9月 |
60円
（09/26）
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60円
（09/26）
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60円
（09/26）
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110円
（09/26）
|
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| 10月 |
60円
（10/27）
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60円
（10/28）
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60円
（10/26）
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110円
（10/26）
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| 11月 |
60円
（11/26）
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60円
（11/26）
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60円
（11/27）
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110円
（11/28）
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|
| 12月 |
60円
（12/26）
|
60円
（12/26）
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60円
（12/26）
|
80円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 340円 | 720円 | 720円 | 820円 | 1,290円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり |
3,561円 24円 |
| ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド |
10,304円 136円 |
| ブラデスコブラジル債券ファンド（分配重視型） |
6,040円 8円 |
| りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,870円 16円 |
| 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配型） |
9,065円 19円 |
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