大和アセットマネジメント
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
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基準価額
3,746
円
-30
(-0.79%)
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジありの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/27）
|
60円
（01/26）
|
80円
（01/26）
|
110円
（01/26）
|
100円
（01/26）
|
| 2月 |
60円
（02/26）
|
60円
（02/26）
|
80円
（02/27）
|
110円
（02/28）
|
100円
（02/26）
|
| 3月 |
60円
（03/26）
|
60円
（03/26）
|
80円
（03/27）
|
110円
（03/28）
|
100円
（03/26）
|
| 4月 |
60円
（04/28）
|
60円
（04/26）
|
80円
（04/26）
|
110円
（04/26）
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100円
（04/26）
|
| 5月 |
60円
（05/26）
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60円
（05/27）
|
80円
（05/26）
|
110円
（05/26）
|
100円
（05/26）
|
| 6月 |
60円
（06/26）
|
60円
（06/26）
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60円
（06/26）
|
110円
（06/27）
|
100円
（06/28）
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| 7月 |
60円
（07/28）
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60円
（07/26）
|
60円
（07/26）
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110円
（07/26）
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100円
（07/26）
|
| 8月 |
60円
（08/26）
|
60円
（08/26）
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60円
（08/28）
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110円
（08/26）
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110円
（08/26）
|
| 9月 |
60円
（09/26）
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60円
（09/26）
|
60円
（09/26）
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110円
（09/26）
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110円
（09/27）
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| 10月 |
60円
（10/27）
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60円
（10/28）
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60円
（10/26）
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110円
（10/26）
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110円
（10/26）
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| 11月 |
60円
（11/26）
|
60円
（11/26）
|
60円
（11/27）
|
110円
（11/28）
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110円
（11/26）
|
| 12月 |
60円
（12/26）
|
60円
（12/26）
|
80円
（12/26）
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110円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 660円 | 720円 | 820円 | 1,290円 | 1,250円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり |
3,746円 30円 |
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド |
29,972円 21円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα＜ブラジル・レアル＞（毎月分配型） |
2,380円 31円 |
| ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド |
18,519円 47円 |
| マニュライフ・米国投資適格債券戦略 Ｄ（ヘッジなし・年２回） |
14,187円 37円 |
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