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ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
8,367
円
+22
(+0.26%)
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
100円
（06/16）
|
60円
（06/17）
|
5円
（06/15）
|
0円
（06/15）
|
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 100円 | 60円 | 5円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ日本債券インデックス（ＳＭＡ専用） |
8,367円 22円 |
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２３－０６（限定追加型） |
10,687円 3円 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5,719円 9円 |
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