1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/12/14 |
| 信託期間 | 2025/12/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.45%
（1104位） |
-3.39%
（1512位） |
-8.77%
（1526位） |
-4.08%
（1195位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.83
（597位） |
4.11
（292位） |
8.31
（726位） |
16.58
（870位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.14
（-位） |
-0.87
（-位） |
-1.07
（-位） |
-0.25
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 46円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース（グロイン・フレックス） | ピクテ | ★ ★ ★ | 22.54% |
9,530
(01/10)
|
20,111 |
| イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 19.91% |
15,533
(01/10)
|
91,027 |
| マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型） | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ ★ | 2.15% |
9,626
(01/10)
|
117,083 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 47.06% |
17,393
(01/10)
|
80,308 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,261円
-178円
|
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