1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/11/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ブラジルIRF-M国債指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.89%
(1219位) |
0.20%
(1009位) |
15.32%
(488位) |
17.45%
(65位) |
6.01%
(426位) |
3.57%
(251位) |
標準偏差
|
2.67
(475位) |
4.65
(527位) |
11.23
(863位) |
16.36
(862位) |
18.54
(777位) |
18.91
(583位) |
シャープレシオ
|
-1.10
(909位) |
0.04
(753位) |
1.36
(581位) |
1.07
(254位) |
0.33
(502位) |
0.19
(419位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 184円 |
---|---|
信託報酬 | 169円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 15円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4) | UBS | ★ ★ ★ | 7.42% |
10,372
(07/02)
|
2,219 |
HSBCブラジルオープン | HSBC | ★ ★ ★ | 15.03% |
7,968
(07/03)
|
18,302 |
iFree 新興国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.36% |
15,758
(07/03)
|
17,734 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 22.29% |
3,702
(07/03)
|
747,551 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|