1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化をめざします。
2. 投資対象とする債券等は、国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、ＭＢＳ、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等とします。
3. マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の個別銘柄分析による魅力的な銘柄の発掘につとめます。各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行なうことでポートフォリオを構築します。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 運用は、グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行ないます。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/08 |
| 信託期間 | 2025/09/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.03%
（858位） |
3.00%
（247位） |
13.98%
（282位） |
6.49%
（381位） |
6.64%
（268位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.92
（689位） |
10.94
（663位） |
8.89
（552位） |
8.16
（324位） |
6.90
（191位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（-位） |
0.26
（-位） |
1.56
（-位） |
0.79
（-位） |
0.96
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 65円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 64円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）（泰平航路） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 12.35% |
8,333
(11/27)
|
22,645 |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 14.29% |
9,573
(11/27)
|
80,381 |
| アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）（ボンドアクセル） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.04% |
12,072
(11/27)
|
858 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,482
(11/27)
|
1,694,325 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,388円
+99円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,555円
+72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,136円
+21円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,495円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,816円
-386円
|
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