ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
8,055(07/03)
+10円
|
0.418% | 977億300万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
8,503(07/03)
+12円
|
0.264% | 38億1800万円 | |
大 和
|
7,961(07/02)
-36円
|
0.066% | 1500万円 | |
大 和
|
8,362(07/03)
+11円
|
0.418% | 140億8100万円 | |
大 和
|
8,735(07/03)
+32円
|
0.506% | 25億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 大 和 | ★ | -4.48% |
8,503
(07/03)
|
3,818 |
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ | -4.63% |
8,362
(07/03)
|
14,081 |
ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) | 大 和 | ★ ★ ★ | -2.12% |
8,735
(07/03)
|
2,562 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 35.03% |
12,656
(07/03)
|
67,078 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|