大和アセットマネジメント
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)
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基準価額
12,721
円
-87
(-0.68%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)
|
12,721
(10/23)
87円
|
0.066% | 141億8300万円 |
1社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワファンドラップ外国債券セレクト
|
16,899
(10/23)
21円
|
0.484% | 4701億7800万円 |
1社 |
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大 和
ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)
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15,876
(10/23)
131円
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0.429% | 54億300万円 |
1社 |
|
大 和
ダイワ・インデックスセレクト外国債券
|
15,493
(10/23)
107円
|
0.605% | 3億9000万円 |
1社 |
|
大 和
ダイワファンドラップ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
|
15,260
(10/23)
105円
|
0.418% | 526億5800万円 |
1社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ先進国債券インデックス(ヘッジなし)(ラップ専用) |
12,721円 87円 |
| ダイワ・インデックスセレクト外国債券 |
15,493円 107円 |
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10,859円 40円 |
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