1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の株式等（不動産投資信託証券（リート）等を含みます）および債券を実質的な投資対象とし、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
3. 第1計算期間（2015年9月25日～2016年6月15日）は、成長性を積極的に追求（積極タイプ）し、第2～第5計算期間（2016年6月16日～2020年6月15日）は、成長を重視（成長タイプ）、第6から第9計算期間（2020年6月16日～2024年6月15日）は、成長性および安定性を重視（ミドルタイプ）、第10計算期間（2024年6月16日～）以降は、安定性を重視（安定タイプ）する運用を行います。
4. 各タイプの基本配分比率は、積極タイプ（国内株式40％、外国株式40％、国内債券15％、外国債券5％）、成長タイプ（国内株式30％、外国株式30％、国内債券30％、外国債券10％）、ミドルタイプ（国内株式20％、外国株式20％、国内債券45％、外国債券15％）、安定タイプ（国内株式10％、外国株式10％、国内債券60％、外国債券20％）とします。
5. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/25 |
| 信託期間 | 2031/06/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップコンシェルジュ・ＴＧイヤー２０２８） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.50%
（675位） |
1.41%
（1114位） |
8.10%
（747位） |
4.08%
（673位） |
5.54%
（606位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.23
（238位） |
4.42
（234位） |
6.31
（246位） |
6.52
（204位） |
7.29
（192位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（-位） |
0.30
（-位） |
1.28
（-位） |
0.63
（-位） |
0.76
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 153円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 152円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ２０２５ | 大 和 | - | 4.18% |
13,066
(09/17)
|
119 |
| ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ２０３１ | 大 和 | - | 7.84% |
16,612
(09/17)
|
95 |
| ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ２０３４ | 大 和 | - | 11.53% |
18,532
(09/17)
|
175 |
| ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 15.73% |
22,900
(09/17)
|
1,079 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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