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大和アセットマネジメント

ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし

基準価額
13,135
20(+0.15%)

ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなしの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 28.95%(40位)
純資産額 37億2100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.847%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 連動債券への投資を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)(連動債券)を主要投資対象とします。

3. 連動債券では、原則として、米国リート指数(ダウ・ジョーンズ米国不動産指数)の値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動することをめざします(連動割合については、原則月次リバランスされます)。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/03/01
信託期間 2026/02/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ米国リート・プラス・為替ヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.49%
(24位)
17.68%
(38位)
28.95%
(40位)
9.20%
(283位)
10.10%
(154位)
-
(-位)
標準偏差
8.11
(920位)
9.02
(894位)
11.30
(1023位)
20.70
(979位)
22.72
(864位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.14
(51位)
1.94
(19位)
2.55
(129位)
0.44
(615位)
0.44
(574位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなしの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 80円
信託報酬 78円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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