オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(未来ノート)
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基準価額

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(未来ノート)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2.原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘柄を選定し、市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミック・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめ
3.ざします。
4.米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的目標リターンとして運用を行ないます。
6.計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざします。
7.運用は、アライアンス・バーンスタインが行ないます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/11/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(オール・マーケット・インカム戦略) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.75%
(552位) |
-0.14%
(775位) |
4.11%
(392位) |
-0.91%
(808位) |
-0.58%
(770位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
2.94
(190位) |
3.69
(254位) |
4.87
(312位) |
8.51
(453位) |
11.19
(515位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.37
(-位) |
-0.11
(-位) |
0.81
(-位) |
-0.11
(-位) |
-0.05
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 42円 |
---|---|
明細合計 | 42円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
設立 | 1959年12月 |
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