ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031
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基準価額

ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の株式等(不動産投資信託証券(リート)等を含みます)および債券を実質的な投資対象とし、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
3.第1~第4計算期間(2015年9月25日~2019年6月15日)は、成長性を積極的に追求(積極タイプ)し、第5~第8計算期間(2019年6月16日~2023年6月15日)は、成長を重視(成長タイプ)、第9から第12計算期間(2023年6月16日~2027
4.年6月15日)は、成長性および安定性を重視(ミドルタイプ)、第13計算期間(2027年6月16日~)以降は、安定性を重視(安定タイプ)する運用を行います。
5.各タイプの基本配分比率は、積極タイプ(国内株式40%、外国株式40%、国内債券15%、外国債券5%)、成長タイプ(国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%)、ミドルタイプ(国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15
6.%)、安定タイプ(国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%)とします。
7.資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/09/25 |
信託期間 | 2034-06-15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ラップコンシェルジュ・TGイヤー2031) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.86%
(642位) |
0.85%
(572位) |
1.97%
(693位) |
6.46%
(413位) |
6.60%
(378位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.36
(225位) |
3.62
(235位) |
4.36
(248位) |
7.32
(303位) |
8.12
(275位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.35
(-位) |
0.16
(-位) |
0.41
(-位) |
0.88
(-位) |
0.81
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 192円 |
---|---|
明細合計 | 191円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールドF(資産成長型) | 17,410円 | 173円 |
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ワールド・バリュー・アロケーションA(ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) | 12,542円 | 111円 |
たわらノーロードNASDAQ100 | 11,884円 | 79円 |
ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028 | 14,244円 | 49円 |
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