1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の株式等（不動産投資信託証券（リート）等を含みます）および債券を実質的な投資対象とし、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
3. 第1～第7計算期間（2015年9月25日～2022年6月15日）は、成長性を積極的に追求（積極タイプ）し、第8～第11計算期間（2022年6月16日～2026年6月15日）は、成長を重視（成長タイプ）、第12から第15計算期間（2026年6月16日～2030年6月15日）は、成長性および安定性を重視（ミドルタイプ）、第16計算期間（2030年6月16日～）以降は、安定性を重視（安定タイプ）する運用を行います。
4. 各タイプの基本配分比率は、積極タイプ（国内株式40％、外国株式40％、国内債券15％、外国債券5％）、成長タイプ（国内株式30％、外国株式30％、国内債券30％、外国債券10％）、ミドルタイプ（国内株式20％、外国株式20％、国内債券45％、外国債券15％）、安定タイプ（国内株式10％、外国株式10％、国内債券60％、外国債券20％）とします。
5. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/25 |
| 信託期間 | 2037/06/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップコンシェルジュ・ＴＧイヤー２０３４） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.51%
（776位） |
3.89%
（522位） |
18.57%
（545位） |
7.97%
（352位） |
9.42%
（245位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.81
（448位） |
5.38
（462位） |
7.05
（476位） |
8.90
（457位） |
10.04
（427位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（-位） |
0.69
（-位） |
2.62
（-位） |
0.90
（-位） |
0.94
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 230円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 229円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 43.06% |
11,852
(11/21)
|
3,180,353 |
| ダイワ・インデックスセレクト外国株式 | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 40.52% |
43,386
(11/21)
|
8,662 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 40.61% |
3,403
(11/21)
|
817,054 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,940
(11/21)
|
940,865 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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