1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/02/29 |
| 信託期間 | 2026/03/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.95%
（23位） |
0.14%
（29位） |
1.25%
（22位） |
-1.47%
（25位） |
-1.03%
（20位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.09
（37位） |
2.35
（41位） |
2.78
（38位） |
2.33
（26位） |
1.97
（17位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.35
（35位） |
-0.01
（28位） |
0.42
（29位） |
-0.63
（20位） |
-0.52
（15位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 10円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 9円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本債券ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -0.15% |
9,537
(11/20)
|
3,033 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 0.82% |
7,744
(11/20)
|
69,180 |
| ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）（Ｊボンド（年１回決算型）） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 0.92% |
10,144
(11/20)
|
6,702 |
| 三井住友ＤＳ日本債券ファンド（ベガ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -0.06% |
8,389
(11/20)
|
11,878 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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