大和アセットマネジメント
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド－Ｍｒ．フラット－
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基準価額
9,164
円
-7
(-0.08%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド－Ｍｒ．フラット－
|
9,164
(07/02)
7円
|
0.33％ | 14億3600万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
東京海上
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん）
|
8,137
(07/03)
16円
|
0.572％ | 119億8300万円 | |
|
東京海上
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））
|
8,800
(07/03)
18円
|
0.572％ | 30億700万円 | |
|
農中全共連
ＪＡ日本債券ファンド
|
9,807
(07/03)
22円
|
0.22％ | 15億7300万円 | |
|
ＳＯＭＰＯ
損保ジャパン日本債券ファンド
|
10,880
(07/03)
20円
|
0.605％ | 12億8400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ住宅金融支援機構債ファンド－Ｍｒ．フラット－ |
9,164円 7円 |
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