前日のダウ平均の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/09/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | ダウ平均<Y> |
評価用ベンチマーク | ダウ平均<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-9.32%
(1384位) |
1.32%
(484位) |
11.54%
(241位) |
13.54%
(241位) |
10.97%
(73位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.42
(232位) |
24.21
(1030位) |
19.74
(707位) |
20.05
(424位) |
18.41
(315位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-1.10
(1174位) |
0.06
(417位) |
0.59
(244位) |
0.68
(212位) |
0.60
(96位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 63円 |
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信託報酬 | 60円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 19兆1813億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 3.85% |
19,271
(02/08)
|
1,799,723 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | SBI | ★ ★ ★ | 3.83% |
17,655
(02/08)
|
796,639 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 0.74% |
45,600
(02/08)
|
478,989 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 5.48% |
21,901
(02/08)
|
265,314 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
19,271円
+5円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,689円
-46円
|
3
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,363円
+162円
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
10,536円
+58円
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|