前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
推計基準価額
45,777円
-84 (-0.18%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 34兆7196億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
ダウ平均（税引後配当込み）＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
86円
信託報酬
89円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.0%
レーティング
１年
★★★
２年
★★★
３年
★★★
５年
★★★
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
45,861円 232円 |
| ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス（除く日本） |
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| 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（円）毎月分配型 |
11,356円 68円 |
| ニッセイ外国債券インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞ |
15,804円 10円 |
| ＴＲプライス米国成長株式ファンド |
29,437円 166円 |
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