大和アセットマネジメント

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基準価額08/12
26,092
72(+0.28%)
推計基準価額 次回更新は08/15 10:35以降
---
推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 15.65%(235位)
純資産額 393億7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2475%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 原則として、ダウ・ジョーンズ工業株価平均採用の全銘柄に投資を行ないます。

3. 運用の効率化をはかるため、米国株式の指数との連動をめざすETF上場投資信託証券)を利用することがあります。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/09/08
信託期間 無期限
ベンチマーク ダウ平均<Y>
評価用ベンチマーク ダウ平均<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.46%
(308位)
10.09%
(273位)
15.65%
(235位)
15.82%
(292位)
14.56%
(43位)
-
(-位)
標準偏差
6.12
(173位)
13.54
(313位)
13.08
(264位)
17.90
(252位)
16.95
(216位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.41
(126位)
0.75
(165位)
1.20
(176位)
0.89
(220位)
0.86
(40位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFree NYダウ・インデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 49円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆4365億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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