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欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース
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基準価額
4,267
円
-2
(-0.05%)
欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/20）
|
25円
（01/18）
|
25円
（01/18）
|
50円
（01/18）
|
50円
（01/18）
|
| 2月 |
25円
（02/18）
|
25円
（02/19）
|
25円
（02/20）
|
50円
（02/18）
|
50円
（02/18）
|
| 3月 |
25円
（03/18）
|
25円
（03/18）
|
25円
（03/20）
|
50円
（03/18）
|
50円
（03/18）
|
| 4月 |
25円
（04/18）
|
25円
（04/18）
|
25円
（04/18）
|
50円
（04/18）
|
50円
（04/19）
|
| 5月 |
10円
（05/19）
|
25円
（05/20）
|
25円
（05/18）
|
50円
（05/18）
|
50円
（05/18）
|
| 6月 |
10円
（06/18）
|
25円
（06/18）
|
25円
（06/19）
|
50円
（06/20）
|
50円
（06/18）
|
| 7月 |
10円
（07/18）
|
25円
（07/18）
|
25円
（07/18）
|
50円
（07/19）
|
50円
（07/19）
|
| 8月 |
10円
（08/18）
|
25円
（08/19）
|
25円
（08/18）
|
50円
（08/18）
|
50円
（08/18）
|
| 9月 |
10円
（09/18）
|
25円
（09/18）
|
25円
（09/19）
|
50円
（09/20）
|
50円
（09/21）
|
| 10月 |
10円
（10/20）
|
25円
（10/18）
|
25円
（10/18）
|
25円
（10/18）
|
50円
（10/18）
|
| 11月 |
10円
（11/18）
|
25円
（11/18）
|
25円
（11/20）
|
25円
（11/18）
|
50円
（11/18）
|
| 12月 |
25円
（12/18）
|
25円
（12/18）
|
25円
（12/19）
|
50円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 170円 | 300円 | 300円 | 525円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円 |
4,267円 2円 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜米ドル＞（毎月分配型） |
12,960円 55円 |
| ＦＷニッセイ国内債インデックス |
8,676円 1円 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
11,644円 17円 |
| ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞ |
12,451円 45円 |
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