ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（円投資型））
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基準価額
15,920
円
+41
(+0.26%)
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（円投資型））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
40円
（01/14）
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40円
（01/15）
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40円
（01/16）
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40円
（01/14）
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（01/14）
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| 2月 |
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（02/14）
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（02/14）
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（02/14）
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（02/14）
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（02/15）
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| 3月 |
40円
（03/14）
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（03/14）
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（03/14）
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（03/14）
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（03/15）
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| 4月 |
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（04/14）
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40円
（04/15）
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（04/14）
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| 5月 |
40円
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（05/14）
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（05/15）
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（05/16）
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40円
（05/14）
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| 6月 |
40円
（06/16）
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40円
（06/14）
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40円
（06/14）
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40円
（06/14）
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40円
（06/14）
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| 7月 |
40円
（07/14）
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40円
（07/16）
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40円
（07/14）
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40円
（07/14）
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40円
（07/14）
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| 8月 |
40円
（08/14）
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40円
（08/14）
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40円
（08/14）
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40円
（08/15）
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40円
（08/16）
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| 9月 |
40円
（09/16）
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40円
（09/17）
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40円
（09/14）
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40円
（09/14）
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40円
（09/14）
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| 10月 |
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（10/14）
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（10/15）
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40円
（10/16）
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40円
（10/14）
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40円
（10/14）
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| 11月 |
40円
（11/14）
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40円
（11/14）
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40円
（11/14）
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40円
（11/14）
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40円
（11/15）
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| 12月 |
40円
（12/15）
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40円
（12/16）
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40円
（12/14）
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40円
（12/14）
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40円
（12/14）
|
| 年間累計 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） |
15,920円 41円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド |
9,827円 3円 |
| フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Ｂ（ダイワ投資一任専用） |
17,625円 4円 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ（米ドル） |
5,196円 13円 |
| 東京海上・グローバルペット関連株式Ｆ（為替ヘッジなし） |
9,555円 136円 |
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