アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)(アジオセ定期便(1年決算型))
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基準価額
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)(アジオセ定期便(1年決算型))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本とします。
3.「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建のソブリン債(国債、政府保証債等)およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等に投資します。
4.「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等で、原則として格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されたものに投資します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/11/06 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg豪州債券(総合)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.17%
(163位) |
-2.19%
(729位) |
-4.68%
(892位) |
2.94%
(578位) |
4.50%
(410位) |
1.16%
(336位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
6.18
(366位) |
8.12
(365位) |
8.18
(342位) |
8.26
(412位) |
8.56
(258位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.42
(529位) |
-0.61
(674位) |
0.35
(451位) |
0.54
(357位) |
0.13
(342位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 148円 |
---|---|
明細合計 | 145円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0735億円 |
設立 | 1964年10月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 12,640円 | 21円 |
野村日本真小型株投信 | 24,220円 | 105円 |
野村・第12回公社債投信 | 10,019円 | 0円 |
ダイワ世界有力企業外債(為替ヘッジあり)16-10 | 8,546円 | 1円 |
ダブル・ブレイン | 11,253円 | 0円 |
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