みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域および国内の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. 「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債、およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等を主要投資対象とします。
3. 「三重県関連債券マザーファンド」は、三重県に関わりが深い企業等の発行する社債、および三重県の自治体の発行する公債に投資します。
4. 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象として運用を行います。投資を行う公社債は、原則としてＢＢＢ－／Ｂａａ３格以上の格付けを付与されたものとします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15％を三重県の明日につながる次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に寄附を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/01/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ豪州・ＮＺ国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.28%
（790位） |
6.70%
（725位） |
10.72%
（759位） |
3.38%
（631位） |
3.61%
（625位） |
1.84%
（416位） |
|
標準偏差
|
2.73
（485位） |
8.76
（825位） |
7.22
（485位） |
8.38
（482位） |
8.78
（384位） |
8.33
（240位） |
|
シャープレシオ
|
0.83
（599位） |
0.77
（621位） |
1.49
（557位） |
0.41
（475位） |
0.42
（446位） |
0.22
（354位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 141円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 138円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県応援ファンド | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 13.84% |
10,419
(04/26)
|
2,263 |
| 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） | ＳＢＩ岡三 | ★ | 10.25% |
3,789
(04/26)
|
4,207 |
| 香川県応援ファンド | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 15.55% |
10,713
(04/26)
|
1,896 |
| アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）（アジオセ定期便（１年決算型）） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 10.80% |
12,653
(04/26)
|
4,998 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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