月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3605億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
運用方針
1.内外の取引所上場の株式（熊本県関連株式）、マザーファンドへの投資を通じて、日系外債（日本企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する外貨建て債券）およびＪ－ＲＥＩＴ（国内の不動産投資信託証券）へ投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財
2.産の成長を目指して運用を行います。
3.株式への投資にあたっては、熊本県に本社または本店がある企業、熊本県に工場、店舗等がある企業、および熊本県の経済に貢献している企業など、熊本県の発展と共に成長が期待される企業や熊本県に関わりが深い企業等の株式を投資対象とします。
4.日系外債への投資にあたっては、取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものを投資対象とします。
5.Ｊ-ＲＥＩＴへの投資にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とＪ-ＲＥＩＴにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。
6.各資産の実質組入比率は、純資産総額に対して、内外の株式25％程度、日系外債50％程度、Ｊ-ＲＥＩＴ25％程度を基本投資割合とします。
7.実質組入外貨建資産については、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、海外の株式には原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| くまもと未来応援ファンド |
13,781円 77円 |
| 次世代ＲＥＩＴオープン（資産成長・ヘッジなし） |
15,747円 30円 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２４－０４ |
11,204円 3円 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド（ヘッジあり） |
12,075円 83円 |
| グローバル・ストック Ｃ（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
10,169円 4円 |
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