1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 内外の取引所上場の株式（熊本県関連株式）、マザーファンドへの投資を通じて、日系外債（日本企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する外貨建て債券）およびＪ－ＲＥＩＴ（国内の不動産投資信託証券）へ投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、熊本県に本社または本店がある企業、熊本県に工場、店舗等がある企業、および熊本県の経済に貢献している企業など、熊本県の発展と共に成長が期待される企業や熊本県に関わりが深い企業等の株式を投資対象とします。
3. 日系外債への投資にあたっては、取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものを投資対象とします。
4. Ｊ-ＲＥＩＴへの投資にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とＪ-ＲＥＩＴにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。
5. 各資産の実質組入比率は、純資産総額に対して、内外の株式25％程度、日系外債50％程度、Ｊ-ＲＥＩＴ25％程度を基本投資割合とします。
6. 実質組入外貨建資産については、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、海外の株式には原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２５％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）２５％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞５０％＊ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.32%
（953位） |
1.52%
（1093位） |
2.75%
（1165位） |
-0.09%
（926位） |
3.72%
（721位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.09
（144位） |
4.31
（220位） |
5.82
（191位） |
6.49
（199位） |
8.22
（273位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.22
（969位） |
0.33
（732位） |
0.47
（919位） |
-0.01
（775位） |
0.45
（586位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 140円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1129億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（スペース革命） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 25.72% |
25,441
(09/11)
|
37,927 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
55,365
(09/11)
|
541,945 |
| Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 18.55% |
22,372
(09/11)
|
65,163 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 16.35% |
14,048
(09/11)
|
11,372 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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