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岡三アセットマネジメント

くまもと未来応援ファンド(復興投信)

基準価額(2020/07/09)
お気に入り
10,388
-2円(-0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.01%(167位)
  • 純資産額
    13億8700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 2.87% 9,779
(07/09)
1,577
野村カルミニャック・ファンドBコース 野 村 ★ ★ ★ 2.65% 10,389
(07/09)
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JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス) JP投信 ★ ★ ★ ★ 1.87% 11,808
(07/09)
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6資産バランスファンド(分配型)(ダブルウイング) 大 和 ★ ★ ★ ★ 1.94% 8,935
(07/09)
3,220

運用方針

1. 国内の株式(熊本県関連株式)、マザーファンドへの投資を通じて、日系外債(日本企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する外貨建て債券)およびJ-REIT(国内の不動産投資信託証券)へ投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、熊本県に本社または本店がある企業、熊本県に工場、店舗等がある企業、および熊本県の経済に貢献している企業など、熊本県の発展と共に成長が期待される企業や熊本県に関わりが深い企業等の株式を投資対象とします。

3. 日系外債への投資にあたっては、取得時において投資適格の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものを投資対象とします。

4. J-REITへの投資にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。

5. 各資産の実質組入比率は、純資産総額に対して、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度を基本投資割合とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6050億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 3.01%(167位)
設定年月日 2018/01/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.089% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 124円
信託報酬 111円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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