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SBI岡三アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

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基準価額

10,808
-5 (-0.05%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

2億6500万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.023%

信託財産留保額

0.20%

リターン(1年)

2.54% (50位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率1.023%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託証券への投資を通じて、主に欧州諸国のユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的なファンド資産の成長を目指します。

2. ルクセンブルグ籍の円建て外国投資信託証券「DWS・ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」を主要投資対象とします。

3. ハイ・イールド債券等に投資する投資信託証券の組入比率を高位に保つことを基本とします。

4. ユーロ建て以外のハイ・イールド債券等へ投資を行った場合、原則として対ユーロで為替ヘッジを行います。

5. ユーロ建て資産について、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2018/03/28
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
2045-01-18
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
ICE BofAユーロハイイールド・コンストレインド<H>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
109円
信託報酬
110円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0735億円
設立 1964年10月

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