岡三アセットマネジメント

インフラ関連日本株式ファンド(インフラレボリューション)

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基準価額05/14
10,736
200(+1.90%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 48.16%(134位)
純資産額 48億3600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/04/27
信託期間 2028/04/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.04%
(218位)
29.89%
(100位)
48.16%
(134位)
3.50%
(575位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
12.84
(428位)
16.45
(436位)
15.73
(230位)
19.98
(431位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.63
(165位)
1.82
(106位)
3.06
(74位)
0.18
(501位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 179円
信託報酬 130円
売買委託手数料 48円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6760億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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