1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます）の株式や債券（国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など）、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産に投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 円建て外国投資法人「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスＪ」および「日本マネー・マザーファンド」を投資対象とします。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
5. 運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、外国投資信託の受益証券への投資に係る運用指図の権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/10/30 |
| 信託期間 | 2040/09/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＰＩＭＣＯダイナミック・マルチアセット戦略） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.05%
（1265位） |
2.05%
（869位） |
6.92%
（1171位） |
-7.24%
（1308位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.43
（647位） |
4.73
（387位） |
6.92
（458位） |
8.13
（352位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.03
（949位） |
0.40
（586位） |
0.99
（999位） |
-0.89
（1076位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 164円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 163円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1327億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＢコース（為替ヘッジなし）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 45.58% |
21,331
(11/22)
|
215,621 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 53.48% |
38,431
(11/22)
|
1,223,956 |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 10.64% |
8,886
(11/22)
|
18,742 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 9.97% |
13,194
(11/22)
|
19,055 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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