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SBI岡三アセットマネジメント

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

基準価額
10,171
210(+2.11%)

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.56%(493位)
純資産額 42億8500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.298%
実質信託報酬 年率1.948%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米国のテクノロジー関連企業(テクノロジー、メディア、通信サービスを含みますが、それに限りません)の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ルクセンブルク籍の円建て外国投資法人「JPモルガン・ファンズ―USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)」および「マネー・リクイディティ・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定します。

4. 環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2021/10/25
信託期間 2045/10/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク NASDAQ<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.69%
(264位)
14.04%
(139位)
28.56%
(493位)
-0.97%
(1127位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.51
(141位)
14.40
(648位)
13.83
(766位)
28.67
(1007位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.76
(63位)
0.96
(199位)
2.06
(599位)
-0.03
(1026位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 55円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1030億円
設立 1964年10月

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